営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、12億8百万円となり前連結会計年度末より1億92百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は前連結会計年度に比べ、1億4百万円増加し、1億55百万円となりました。これは主に売上債権1億12百万円の増加があったものの、仕入債務1億18百万円の減少、税金等調整前当期純損失1億19百万円増加による結果であります。

2023/01/31 10:59