財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、店舗設備など有形固定資産の取得による支出5億5千9百万円などにより、9億6百万円の支出(前期は12億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、店舗設備への投資のための借入金の増減による収入7億2千9百万円、配当金の支払額2億2千8百万円などにより、4億2千4百万円の収入(前期は5千1百万円の支出)となりました。
当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、上記のキャッシュ・フローに、現金及び現金同等物に係る換算差額7千3百万円の減少により、前連結会計年度末に比べ12億3百万円増加し、58億3千万円となりました。

2019/06/14 17:10