キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,667 | -661 | -314 | 1,006 | -493 | 3,539 | 通期 | 1,688 | -1,530 | -346 | 158 | -1,440 | 2,778 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,167 | -810 | -135 | 357 | -686 | 2,979 | 通期 | 843 | 1,070 | -167 | 1,913 | -1,070 | 4,471 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 700 | -1,112 | -27 | -412 | -523 | 3,896 | 通期 | 1,315 | -1,579 | 73 | -264 | -967 | 4,279 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,117 | -580 | 480 | 1,537 | -530 | 6,307 | 通期 | 1,484 | -1,200 | -51 | 284 | -1,066 | 4,626 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,840 | -428 | 468 | 1,412 | -219 | 6,410 | 通期 | 1,759 | -906 | 424 | 853 | -670 | 5,830 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,782 | -804 | 1,204 | 978 | -278 | 7,869 | 通期 | 998 | -9,827 | 9,314 | -8,829 | -1,228 | 6,231 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 45 | -1,468 | 920 | -1,423 | -1,512 | 5,609 | 通期 | 1,950 | -1,927 | -215 | 23 | -1,967 | 6,059 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,808 | -511 | -97 | 1,297 | -443 | 7,371 | 通期 | 4,047 | -1,095 | 256 | 2,952 | -1,112 | 9,365 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,645 | -559 | -787 | 2,086 | -550 | 11,087 | 通期 | 2,840 | -884 | -2,480 | 1,956 | -782 | 9,243 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 916 | -765 | -811 | 151 | -628 | 8,844 | 通期 | 1,142 | -1,576 | -1,544 | -434 | -1,368 | 7,323 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 1億5800万
- 2015年12月（連） 大幅増
- 19億1300万
- 2016年12月（連） マイ転
- -2億6400万
- 2017年12月（連） プラ転
- 2億8400万
- 2018年12月（連） +200.35%
- 8億5300万
- 2019年12月（連） マイ転
- -88億2900万
- 2020年12月（連） プラ転
- 2300万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 29億5200万
- 2022年12月（連） -33.74%
- 19億5600万
- 2023年12月（連） マイ転
- -4億3400万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 3.71%
- 2015年12月（連）
- 1.83%
- 2016年12月（連）
- 3.09%
- 2017年12月（連）
- 3.45%
- 2018年12月（連）
- 4%
- 2019年12月（連）
- 2.27%
- 2020年12月（連）
- 5.27%
- 2021年12月（連）
- 9.86%
- 2022年12月（連）
- 5.19%
- 2023年12月（連）
- 2.06%