8029 ルック HD

8029
2024/06/24
時価
217億円
PER 予
8.31倍
2009年以降
赤字-233.33倍
(2009-2023年)
PBR
0.57倍
2009年以降
0.17-2.08倍
(2009-2023年)
配当 予
3.57%
ROE 予
6.85%
ROA 予
4.14%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 14:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q1,167-810-135357-6862,979
通期8431,070-1671,913-1,0704,471
2016年
12月期
連結
2Q700-1,112-27-412-5233,896
通期1,315-1,57973-264-9674,279
2017年
12月期
連結
2Q2,117-5804801,537-5306,307
通期1,484-1,200-51284-1,0664,626
2018年
12月期
連結
2Q1,840-4284681,412-2196,410
通期1,759-906424853-6705,830
2019年
12月期
連結
2Q1,782-8041,204978-2787,869
通期998-9,8279,314-8,829-1,2286,231
2020年
12月期
連結
2Q45-1,468920-1,423-1,5125,609
通期1,950-1,927-21523-1,9676,059
2021年
12月期
連結
2Q1,808-511-971,297-4437,371
通期4,047-1,0952562,952-1,1129,365
2022年
12月期
連結
2Q2,645-559-7872,086-55011,087
通期2,840-884-2,4801,956-7829,243
2023年
12月期
連結
2Q916-765-811151-6288,844
通期1,142-1,576-1,544-434-1,3687,323

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
8億4300万
2016年12月(連) +55.99%
13億1500万
2017年12月(連) +12.85%
14億8400万
2018年12月(連) +18.53%
17億5900万
2019年12月(連) -43.26%
9億9800万
2020年12月(連) +95.39%
19億5000万
2021年12月(連) +107.54%
40億4700万
2022年12月(連) -29.82%
28億4000万
2023年12月(連) -59.79%
11億4200万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金回収
10億7000万
2016年12月(連)資金投入
-15億7900万
2017年12月(連)投入-24%
-12億
2018年12月(連)投入-24.5%
-9億600万
2019年12月(連)投入+984.66%
-98億2700万
2020年12月(連)投入-80.39%
-19億2700万
2021年12月(連)投入-43.18%
-10億9500万
2022年12月(連)投入-19.27%
-8億8400万
2023年12月(連)投入+78.28%
-15億7600万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)返済還元
-1億6700万
2016年12月(連)資金調達
7300万
2017年12月(連)返済還元
-5100万
2018年12月(連)資金調達
4億2400万
2019年12月(連)資金調達
93億1400万
2020年12月(連)返済還元
-2億1500万
2021年12月(連)資金調達
2億5600万
2022年12月(連)返済還元
-24億8000万
2023年12月(連)返済還元
-15億4400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
19億1300万
2016年12月(連) マイ転
-2億6400万
2017年12月(連) プラ転
2億8400万
2018年12月(連) +200.35%
8億5300万
2019年12月(連) マイ転
-88億2900万
2020年12月(連) プラ転
2300万
2021年12月(連) 大幅増
29億5200万
2022年12月(連) -33.74%
19億5600万
2023年12月(連) マイ転
-4億3400万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-10億7000万
2016年12月(連)減少-9.63%
-9億6700万
2017年12月(連)増加+10.24%
-10億6600万
2018年12月(連)減少-37.15%
-6億7000万
2019年12月(連)増加+83.28%
-12億2800万
2020年12月(連)増加+60.18%
-19億6700万
2021年12月(連)減少-43.47%
-11億1200万
2022年12月(連)減少-29.68%
-7億8200万
2023年12月(連)増加+74.94%
-13億6800万

現金等#8

2015年12月(連)
44億7100万
2016年12月(連) -4.29%
42億7900万
2017年12月(連) +8.11%
46億2600万
2018年12月(連) +26.03%
58億3000万
2019年12月(連) +6.88%
62億3100万
2020年12月(連) -2.76%
60億5900万
2021年12月(連) +54.56%
93億6500万
2022年12月(連) -1.3%
92億4300万
2023年12月(連) -20.77%
73億2300万

営業CFマージン

2015年12月(連)
1.83%
2016年12月(連)
3.09%
2017年12月(連)
3.45%
2018年12月(連)
4%
2019年12月(連)
2.27%
2020年12月(連)
5.27%
2021年12月(連)
9.86%
2022年12月(連)
5.19%
2023年12月(連)
2.06%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高