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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年12月31日	自 2019年1月1日至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,680	3,186
減価償却費	894	887
のれん償却額	2	280
減損損失	173	134
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	44
賞与引当金の増減額（△は減少）	-30	41
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-11	-10
ポイント引当金の増減額（△は減少）	2	1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	5	-358
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	94	-70
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-11
受取利息及び受取配当金	-86	-174
支払利息	19	100
固定資産除却損	24	42
固定資産売却損益（△は益）	－	-2,093
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-99
ブランド撤退損失	－	24
為替差損益（△は益）	-17	39
売上債権の増減額（△は増加）	285	271
たな卸資産の増減額（△は増加）	-943	-229
仕入債務の増減額（△は減少）	-32	-628
前渡金の増減額（△は増加）	-8	48
前払費用の増減額（△は増加）	-18	59
未払費用の増減額（△は減少）	27	144
未払消費税等の増減額（△は減少）	56	0
その他	-17	-109
小計	2,107	1,522
利息及び配当金の受取額	84	172
利息の支払額	-17	-100
法人税等の支払額	-414	-596
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,759	998
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-661	-210
定期預金の払戻による収入	633	361
有形固定資産の取得による支出	-559	-842
有形固定資産の売却による収入	0	3,341
無形固定資産の取得による支出	-111	-41
投資有価証券の取得による支出	-2	-2
投資有価証券の売却による収入	－	97
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出	－	-11,660
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-94
貸付けによる支出	-47	-52
貸付金の回収による収入	14	23
敷金の差入による支出	-86	-778
敷金の回収による収入	24	96
資産除去債務の履行による支出	-6	-34
出資金の払込による支出	－	-23
その他	-104	-5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-906	-9,827
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	830	12,637
短期借入金の返済による支出	-100	-2,952
長期借入れによる収入	－	1,093
長期借入金の返済による支出	－	-934
配当金の支払額	-228	-228
非支配株主への配当金の支払額	-3	-232
非支配株主への払戻による支出	－	-7
自己株式の取得による支出	-1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-14	－
リース債務の返済による支出	-56	-61
財務活動によるキャッシュ・フロー	424	9,314
現金及び現金同等物に係る換算差額	-73	-84
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,203	401
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,830	6,231

ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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