キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,680 | 3,186 |
減価償却費 | 894 | 887 |
のれん償却額 | 2 | 280 |
減損損失 | 173 | 134 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 44 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30 | 41 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -11 | -10 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5 | -358 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 94 | -70 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -86 | -174 |
支払利息 | 19 | 100 |
固定資産除却損 | 24 | 42 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -2,093 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -99 |
ブランド撤退損失 | - | 24 |
為替差損益(△は益) | -17 | 39 |
売上債権の増減額(△は増加) | 285 | 271 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -943 | -229 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -32 | -628 |
前渡金の増減額(△は増加) | -8 | 48 |
前払費用の増減額(△は増加) | -18 | 59 |
未払費用の増減額(△は減少) | 27 | 144 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 56 | 0 |
その他 | -17 | -109 |
小計 | 2,107 | 1,522 |
利息及び配当金の受取額 | 84 | 172 |
利息の支払額 | -17 | -100 |
法人税等の支払額 | -414 | -596 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759 | 998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -661 | -210 |
定期預金の払戻による収入 | 633 | 361 |
有形固定資産の取得による支出 | -559 | -842 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3,341 |
無形固定資産の取得による支出 | -111 | -41 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 97 |
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | - | -11,660 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -94 |
貸付けによる支出 | -47 | -52 |
貸付金の回収による収入 | 14 | 23 |
敷金の差入による支出 | -86 | -778 |
敷金の回収による収入 | 24 | 96 |
資産除去債務の履行による支出 | -6 | -34 |
出資金の払込による支出 | - | -23 |
その他 | -104 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -906 | -9,827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 830 | 12,637 |
短期借入金の返済による支出 | -100 | -2,952 |
長期借入れによる収入 | - | 1,093 |
長期借入金の返済による支出 | - | -934 |
配当金の支払額 | -228 | -228 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -232 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -7 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14 | - |
リース債務の返済による支出 | -56 | -61 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 424 | 9,314 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -84 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,203 | 401 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,830 | 6,231 |