ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 16:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,206 | 760 |
| 減価償却費 | 1,064 | 1,153 |
| のれん償却額 | 84 | 170 |
| 減損損失 | 134 | 192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 11 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -358 | -177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -91 |
| 支払利息 | 100 | 96 |
| 固定資産除却損 | 42 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,093 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -99 | － |
| ブランド撤退損失 | 24 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271 | 499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628 | 157 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 48 | 67 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 59 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -329 |
| 助成金収入 | － | -510 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38 | 180 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 144 | -451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 141 |
| その他 | -70 | -115 |
| 小計 | 1,522 | 2,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 92 |
| 利息の支払額 | -100 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -596 | -524 |
| 助成金の受取額 | － | 465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998 | 1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 361 | 830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -842 | -1,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,341 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -11,660 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -94 | － |
| 貸付けによる支出 | -52 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 27 |
| 敷金の差入による支出 | -778 | -125 |
| 敷金の回収による収入 | 96 | 222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34 | -15 |
| 出資金の払込による支出 | -23 | -4 |
| その他 | -5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,827 | -1,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,637 | 1,472 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,952 | -9,880 |
| 長期借入れによる収入 | 1,093 | 9,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -934 | -771 |
| 配当金の支払額 | -228 | -229 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -232 | |
| 非支配株主への払戻による支出 | -7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,314 | -215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401 | -172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,231 | 6,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
