有価証券報告書-第59期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月30日 16:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,206 | 760 |
減価償却費 | 1,064 | 1,153 |
のれん償却額 | 84 | 170 |
減損損失 | 134 | 192 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44 | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 11 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -10 | 3 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -358 | -177 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -70 | 14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11 | - |
受取利息及び受取配当金 | -174 | -91 |
支払利息 | 100 | 96 |
固定資産除却損 | 42 | 10 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,093 | |
関係会社株式売却損益(△は益) | -99 | - |
ブランド撤退損失 | 24 | 30 |
為替差損益(△は益) | 39 | -41 |
売上債権の増減額(△は増加) | 271 | 499 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -229 | 186 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -628 | 157 |
前渡金の増減額(△は増加) | 48 | 67 |
前払費用の増減額(△は増加) | 59 | 56 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -329 |
助成金収入 | - | -510 |
未収入金の増減額(△は増加) | -38 | 180 |
未払費用の増減額(△は減少) | 144 | -451 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 0 | 141 |
その他 | -70 | -115 |
小計 | 1,522 | 2,001 |
利息及び配当金の受取額 | 172 | 92 |
利息の支払額 | -100 | -85 |
法人税等の支払額 | -596 | -524 |
助成金の受取額 | - | 465 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 998 | 1,950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -210 | -830 |
定期預金の払戻による収入 | 361 | 830 |
有形固定資産の取得による支出 | -842 | -1,970 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,341 | 34 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -165 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -405 |
投資有価証券の売却による収入 | 97 | 490 |
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -11,660 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -94 | - |
貸付けによる支出 | -52 | -15 |
貸付金の回収による収入 | 23 | 27 |
敷金の差入による支出 | -778 | -125 |
敷金の回収による収入 | 96 | 222 |
資産除去債務の履行による支出 | -34 | -15 |
出資金の払込による支出 | -23 | -4 |
その他 | -5 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,827 | -1,927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 12,637 | 1,472 |
短期借入金の返済による支出 | -2,952 | -9,880 |
長期借入れによる収入 | 1,093 | 9,218 |
長期借入金の返済による支出 | -934 | -771 |
配当金の支払額 | -228 | -229 |
非支配株主への配当金の支払額 | -232 | |
非支配株主への払戻による支出 | -7 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
リース債務の返済による支出 | -61 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,314 | -215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 401 | -172 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,231 | 6,059 |