有価証券報告書-第60期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月30日 17:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 760 | 2,777 |
| 減価償却費 | 1,153 | 1,283 |
| のれん償却額 | 170 | 181 |
| 減損損失 | 192 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -177 | -306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -68 |
| 支払利息 | 96 | 93 |
| 固定資産除却損 | 10 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| ブランド撤退損失 | 30 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 499 | -624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186 | 626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157 | -127 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 67 | 18 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 56 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -329 | － |
| 助成金収入 | -510 | -353 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 180 | -46 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -451 | 54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141 | 209 |
| その他 | -115 | 101 |
| 小計 | 2,001 | 4,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 63 |
| 利息の支払額 | -85 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -524 | -325 |
| 助成金の受取額 | 465 | 368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,950 | 4,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -830 | -854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 830 | 854 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,970 | -765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 490 | － |
| 貸付けによる支出 | -15 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 15 |
| 敷金の差入による支出 | -125 | -95 |
| 敷金の回収による収入 | 222 | 197 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15 | -22 |
| 出資金の払込による支出 | -4 | -9 |
| その他 | 0 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,927 | -1,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,472 | 1,945 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,880 | -1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 9,218 | 1,408 |
| 長期借入金の返済による支出 | -771 | -1,419 |
| 配当金の支払額 | -229 | -232 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -205 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -138 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | 256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172 | 3,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,059 | 9,365 |
