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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年6月30日	自 2019年1月1日至 2019年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	494	681
減価償却費	407	393
減損損失	6	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-2	21
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-14	-15
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-14	0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-29	-77
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	103	30
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	20	30
受取利息及び受取配当金	-45	-54
支払利息	10	10
固定資産除却損	15	3
ブランド撤退損失	－	24
為替差損益（△は益）	-17	0
売上債権の増減額（△は増加）	1,358	1,211
たな卸資産の増減額（△は増加）	671	1,090
仕入債務の増減額（△は減少）	-808	-1,141
前渡金の増減額（△は増加）	-39	-62
未収入金の増減額（△は増加）	-83	15
未払費用の増減額（△は減少）	-130	-105
未払消費税等の増減額（△は減少）	168	73
その他	-4	-32
小計	2,062	2,101
利息及び配当金の受取額	44	51
利息の支払額	-7	-10
法人税等の支払額	-258	-358
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,840	1,782
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-390	-380
定期預金の払戻による収入	332	532
有形固定資産の取得による支出	-206	-255
無形固定資産の取得による支出	-13	-23
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
貸付けによる支出	-14	-43
貸付金の回収による収入	8	13
敷金の差入による支出	-49	-643
敷金の回収による収入	11	29
出資金の払込による支出	－	-24
その他	-106	-6
投資活動によるキャッシュ・フロー	-428	-804
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	830	2,050
短期借入金の返済による支出	-101	－
長期借入金の返済による支出	－	-350
自己株式の取得による支出	-1
配当金の支払額	-226	-227
非支配株主への配当金の支払額	-3	-232
非支配株主への払戻による支出	－	-7
リース債務の返済による支出	-28	-27
財務活動によるキャッシュ・フロー	468	1,204
現金及び現金同等物に係る換算差額	-95	-144
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,784	2,039
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,830	7,869

ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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