四半期報告書-第57期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 733 | 494 |
減価償却費 | 439 | 407 |
減損損失 | 6 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -2 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -8 | -14 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -85 | 103 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -45 |
支払利息 | 11 | 10 |
固定資産除却損 | 13 | 15 |
為替差損益(△は益) | 9 | -17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,701 | 1,358 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 678 | 671 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -956 | -808 |
前渡金の増減額(△は増加) | -22 | -39 |
未収入金の増減額(△は増加) | 48 | -83 |
未払費用の増減額(△は減少) | -274 | -130 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 93 | 168 |
その他 | -90 | -34 |
小計 | 2,281 | 2,062 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 44 |
利息の支払額 | -8 | -7 |
法人税等の支払額 | -195 | -258 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,117 | 1,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -29 | -390 |
定期預金の払戻による収入 | 51 | 332 |
有形固定資産の取得による支出 | -511 | -206 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -13 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
貸付けによる支出 | -9 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
敷金の差入による支出 | -119 | -49 |
敷金の回収による収入 | 61 | 11 |
その他 | -12 | -106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -580 | -428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,150 | 830 |
短期借入金の返済による支出 | -850 | -101 |
長期借入れによる収入 | 600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -200 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -28 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -188 | -226 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 480 | 468 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -95 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,027 | 1,784 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,626 | 6,410 |