ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 733 | 494 |
| 減価償却費 | 439 | 407 |
| 減損損失 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8 | -14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -45 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 固定資産除却損 | 13 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,701 | 1,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 678 | 671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -956 | -808 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22 | -39 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48 | -83 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -274 | -130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93 | 168 |
| その他 | -90 | -34 |
| 小計 | 2,281 | 2,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 44 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,117 | 1,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -511 | -206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 敷金の差入による支出 | -119 | -49 |
| 敷金の回収による収入 | 61 | 11 |
| その他 | -12 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,150 | 830 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850 | -101 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -188 | -226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480 | 468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,027 | 1,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,626 | 6,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
