訂正四半期報告書-第56期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年9月29日 15:57
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第56期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -252 | 733 |
| 減価償却費 | 402 | 439 |
| 減損損失 | 172 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128 | -85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -39 |
| 支払利息 | 10 | 11 |
| 固定資産除却損 | 36 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,291 | 1,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 553 | 678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,045 | -956 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -114 | -22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -218 | -274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -223 | 93 |
| その他 | 46 | -42 |
| 小計 | 764 | 2,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 39 |
| 利息の支払額 | -11 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700 | 2,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463 | -511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -124 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 8 |
| 敷金の差入による支出 | -75 | -119 |
| 敷金の回収による収入 | 179 | 61 |
| 事業譲受による支出 | -575 | － |
| その他 | -13 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,112 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 595 | 1,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 19 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -112 | -188 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27 | 480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -575 | 2,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,896 | 6,307 |
