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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年1月1日至 2015年6月30日	自 2016年1月1日至 2016年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	242	-252
減価償却費	522	402
減損損失	10	172
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8	-7
賞与引当金の増減額（△は減少）	-7	-6
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-8	5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-49	128
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	3
受取利息及び受取配当金	-46	-29
支払利息	6	10
固定資産除却損	21	36
為替差損益（△は益）	-38	10
事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）	21	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,686	1,291
たな卸資産の増減額（△は増加）	224	553
仕入債務の増減額（△は減少）	-833	-1,045
前渡金の増減額（△は増加）	26	-114
未払費用の増減額（△は減少）	-237	-218
未払消費税等の増減額（△は減少）	-276	-223
その他	46	46
小計	1,318	764
利息及び配当金の受取額	47	29
利息の支払額	-7	-11
補助金の受取額	10	－
法人税等の支払額	-201	-82
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,167	700
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-98	－
有形固定資産の取得による支出	-604	-463
有形固定資産の売却による収入	－	2
無形固定資産の取得による支出	-82	-60
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
関係会社株式の取得による支出	-57	-124
債券の償還による収入	202	－
貸付けによる支出	-66	-5
貸付金の回収による収入	30	25
敷金の差入による支出	-112	-75
敷金の回収による収入	37	179
出資金の払込による支出	-54	－
事業譲受による支出	－	-575
その他	-4	-13
投資活動によるキャッシュ・フロー	-810	-1,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	300	595
短期借入金の返済による支出	-300	-500
非支配株主からの払込みによる収入	－	19
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-16	-27
自己株式の取得による支出	-1
配当金の支払額	-113	-112
非支配株主への配当金の支払額	-4	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-135	-27
現金及び現金同等物に係る換算差額	-18	-135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	201	-575
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,979	3,896

8029 ルック HD

四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート