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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年1月1日至 2014年6月30日	自 2015年1月1日至 2015年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	526	242
減価償却費	389	522
減損損失	6	10
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-10	-8
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	-7
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-10	-8
退職給付引当金の増減額（△は減少）	4	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-49
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	16
受取利息及び受取配当金	-45	-46
支払利息	11	6
固定資産除却損	7	21
為替差損益（△は益）	-6	-38
事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）	－	21
売上債権の増減額（△は増加）	1,351	1,686
たな卸資産の増減額（△は増加）	449	224
仕入債務の増減額（△は減少）	-912	-833
前渡金の増減額（△は増加）	75	26
未払費用の増減額（△は減少）	-122	-237
未払消費税等の増減額（△は減少）	237	-276
その他	-68	46
小計	1,895	1,318
利息及び配当金の受取額	45	47
利息の支払額	-12	-7
補助金の受取額	10	10
法人税等の支払額	-270	-201
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,667	1,167
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-336	-98
有形固定資産の取得による支出	-433	-604
有形固定資産の売却による収入	0	－
無形固定資産の取得による支出	-60	-82
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
投資有価証券の売却による収入	0	－
関係会社株式の取得による支出	-200	-57
債券の償還による収入	－	202
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	389	－
貸付けによる支出	-60	-66
貸付金の回収による収入	20	30
敷金の差入による支出	-61	-112
敷金の回収による収入	0	37
出資金の払込による支出	－	-54
保険積立金の解約による収入	89	－
その他	-6	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-661	-810
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	300
短期借入金の返済による支出	-558	-300
長期借入れによる収入	550	－
長期借入金の返済による支出	-96	－
社債の償還による支出	-100	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-5	-16
自己株式の取得による支出		-1
配当金の支払額	-99	-113
少数株主への配当金の支払額	-3	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	-314	-135
現金及び現金同等物に係る換算差額	-8	-18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	683	201
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,539	2,979

ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート