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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年1月1日至 2013年6月30日	自 2014年1月1日至 2014年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	903	526
減価償却費	369	389
減損損失	24	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-10	-10
賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	4
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-12	-10
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-202	4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	17	6
受取利息及び受取配当金	-43	-45
支払利息	7	11
固定資産除却損	18	7
投資有価証券売却損益（△は益）	-37	－
為替差損益（△は益）	14	-6
売上債権の増減額（△は増加）	665	1,351
たな卸資産の増減額（△は増加）	-869	449
仕入債務の増減額（△は減少）	346	-912
前渡金の増減額（△は増加）	-144	75
未払費用の増減額（△は減少）	-91	-122
未払消費税等の増減額（△は減少）	26	237
その他	-26	-68
小計	951	1,895
利息及び配当金の受取額	38	45
利息の支払額	-7	-12
補助金の受取額	10	10
法人税等の支払額	-150	-270
営業活動によるキャッシュ・フロー	842	1,667
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-298	-336
有形固定資産の取得による支出	-546	-433
有形固定資産の売却による収入	1	0
無形固定資産の取得による支出	-13	-60
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
投資有価証券の売却による収入	45	0
関係会社株式の取得による支出	－	-200
債券の償還による収入	100	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	389
貸付けによる支出	-8	-60
貸付金の回収による収入	16	20
敷金の差入による支出	-122	-61
敷金の回収による収入	61	0
保険積立金の解約による収入	－	89
その他	-3	-6
投資活動によるキャッシュ・フロー	-767	-661
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	－	-558
長期借入れによる収入	－	550
社債の償還による支出	－	-100
長期借入金の返済による支出	－	-96
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-6	-5
自己株式の取得による支出	-1
子会社の自己株式の取得による支出	-185	－
配当金の支払額	-143	-99
少数株主への配当金の支払額	-2	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-339	-314
現金及び現金同等物に係る換算差額	125	-8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-138	683
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,932	3,539

8029 ルック HD

四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート