ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 17:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 808 | 1,994 |
| 減価償却費 | 596 | 674 |
| のれん償却額 | 90 | 93 |
| 減損損失 | 3 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 40 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13 | -31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 41 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -57 |
| 支払利息 | 45 | 44 |
| 助成金収入 | -246 | -15 |
| 固定資産除却損 | 16 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -67 | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 914 | 1,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 888 | -215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,014 | -186 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 21 | 7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -27 | -206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -278 | -257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | -191 |
| その他 | -20 | 184 |
| 小計 | 1,794 | 3,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 55 |
| 利息の支払額 | -42 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -99 | -606 |
| 助成金の受取額 | 118 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808 | 2,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -419 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 419 | 237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374 | -432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -224 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| 敷金の差入による支出 | -40 | -43 |
| 敷金の回収による収入 | 103 | 66 |
| その他 | -23 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,200 | 161 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -763 |
| 長期借入れによる収入 | － | 743 |
| 長期借入金の返済による支出 | -908 | -606 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -139 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 23 |
| 配当金の支払額 | -229 | -306 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97 | -787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,312 | 1,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,371 | 11,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
