ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月6日 16:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -826 | 985 |
| 減価償却費 | 528 | 596 |
| のれん償却額 | 83 | 90 |
| 減損損失 | 71 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 33 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7 | -13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 102 | -135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -38 |
| 支払利息 | 49 | 45 |
| 助成金収入 | -386 | -246 |
| 固定資産除却損 | 5 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 977 | 914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 906 | 888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -909 | -1,014 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 38 | 21 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 98 | -27 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -448 | -278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | 23 |
| その他 | -21 | -20 |
| 小計 | 281 | 1,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 37 |
| 利息の支払額 | -37 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -99 |
| 助成金の受取額 | 33 | 118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 1,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -421 | -419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 421 | 419 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -101 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 9 |
| 敷金の差入による支出 | -64 | -40 |
| 敷金の回収による収入 | 179 | 103 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | － |
| その他 | -2 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,468 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,269 | 1,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,953 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,139 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -288 | -908 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -139 |
| 配当金の支払額 | -228 | -229 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 920 | -97 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -622 | 1,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,059 | 7,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
