ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,994 | 1,710 |
| 減価償却費 | 674 | 689 |
| のれん償却額 | 93 | 102 |
| 減損損失 | 61 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 51 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -86 |
| 支払利息 | 44 | 43 |
| 助成金収入 | -15 | － |
| 固定資産除却損 | 8 | 15 |
| ブランド撤退損失 | － | 53 |
| 為替差損益（△は益） | -143 | -192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,281 | 1,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -215 | -342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186 | -822 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7 | -22 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 24 | -76 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -206 | 1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -257 | -380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -191 | -48 |
| その他 | 159 | -83 |
| 小計 | 3,192 | 1,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 89 |
| 利息の支払額 | -41 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -943 |
| 助成金の受取額 | 44 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,645 | 916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 237 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224 | -153 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -90 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 97 |
| 敷金の差入による支出 | -43 | -53 |
| 敷金の回収による収入 | 66 | 97 |
| その他 | -35 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 161 | 205 |
| 短期借入金の返済による支出 | -763 | － |
| 長期借入れによる収入 | 743 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -606 | -1,240 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 24 |
| 配当金の支払額 | -306 | -461 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -787 | -811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,721 | -399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,243 | 8,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
