四半期報告書-第62期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,994 | 1,710 |
減価償却費 | 674 | 689 |
のれん償却額 | 93 | 102 |
減損損失 | 61 | 54 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -55 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | 51 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -31 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 17 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 29 | 49 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 62 | 17 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -86 |
支払利息 | 44 | 43 |
助成金収入 | -15 | - |
固定資産除却損 | 8 | 15 |
ブランド撤退損失 | - | 53 |
為替差損益(△は益) | -143 | -192 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,281 | 1,105 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -215 | -342 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -186 | -822 |
前渡金の増減額(△は増加) | 7 | -22 |
前払費用の増減額(△は増加) | 24 | -76 |
未収入金の増減額(△は増加) | -206 | 1 |
未払費用の増減額(△は減少) | -257 | -380 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -191 | -48 |
その他 | 159 | -83 |
小計 | 3,192 | 1,830 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 89 |
利息の支払額 | -41 | -59 |
法人税等の支払額 | -606 | -943 |
助成金の受取額 | 44 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,645 | 916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 237 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -432 | -404 |
無形固定資産の取得による支出 | -118 | -224 |
投資有価証券の取得による支出 | -224 | -153 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -90 |
貸付けによる支出 | -17 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 97 |
敷金の差入による支出 | -43 | -53 |
敷金の回収による収入 | 66 | 97 |
その他 | -35 | -31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 161 | 205 |
短期借入金の返済による支出 | -763 | - |
長期借入れによる収入 | 743 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -606 | -1,240 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 23 | 24 |
配当金の支払額 | -306 | -461 |
リース債務の返済による支出 | -39 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -787 | -811 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 423 | 262 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,721 | -399 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,243 | 8,844 |