ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 13:42
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,710 | 1,152 |
| 減価償却費 | 689 | 809 |
| のれん償却額 | 102 | 115 |
| 減損損失 | 54 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 50 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 49 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -130 |
| 支払利息 | 43 | 41 |
| 固定資産除却損 | 15 | 3 |
| ブランド撤退損失 | 53 | － |
| 為替差損益（△は益） | -192 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,105 | 981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -342 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -822 | -66 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22 | -24 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -76 | 38 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | 6 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -380 | -392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | -139 |
| その他 | -83 | 18 |
| 小計 | 1,830 | 2,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 122 |
| 利息の支払額 | -59 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -943 | -372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916 | 2,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404 | -423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -151 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 5 |
| 敷金の差入による支出 | -53 | -67 |
| 敷金の回収による収入 | 97 | 100 |
| その他 | -31 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 205 | 626 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,112 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240 | -684 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,468 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | 29 |
| 配当金の支払額 | -461 | -616 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811 | -365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 | 300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399 | 1,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,844 | 8,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
