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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年6月30日	自 2025年1月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,152	1,059
減価償却費	809	816
のれん償却額	115	120
減損損失	33	30
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-10
賞与引当金の増減額（△は減少）	50	49
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-1	0
株式給付引当金の増減額（△は減少）	12	9
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-3	-10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	-2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	－
受取利息及び受取配当金	-130	-132
支払利息	41	64
固定資産除却損	3	6
為替差損益（△は益）	-24	49
売上債権の増減額（△は増加）	981	1,562
棚卸資産の増減額（△は増加）	-48	-1,144
仕入債務の増減額（△は減少）	-66	-382
前渡金の増減額（△は増加）	-24	3
前払費用の増減額（△は増加）	38	57
未収入金の増減額（△は増加）	6	-91
未払費用の増減額（△は減少）	-392	-178
未払消費税等の増減額（△は減少）	-139	-104
その他	18	54
小計	2,437	1,829
利息及び配当金の受取額	122	134
利息の支払額	-34	-53
法人税等の支払額	-372	-586
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,152	1,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-423	-482
無形固定資産の取得による支出	-214	-48
投資有価証券の取得による支出	-151	-101
貸付けによる支出	-12	-5
貸付金の回収による収入	5	7
敷金の差入による支出	-67	-82
敷金の回収による収入	100	79
事業譲受による支出	－	-168
その他	-8	60
投資活動によるキャッシュ・フロー	-770	-742
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	626	487
短期借入金の返済による支出	-3,112	-439
長期借入れによる収入	1,964	688
長期借入金の返済による支出	-684	-901
社債の発行による収入	1,468	－
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入	29	30
配当金の支払額	-616	-772
リース債務の返済による支出	-40	-40
財務活動によるキャッシュ・フロー	-365	-947
現金及び現金同等物に係る換算差額	300	-93
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,316	-460
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,640	7,683

ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート