ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 16:20
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(2025/01/01-2025/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,152 | 1,059 |
| 減価償却費 | 809 | 816 |
| のれん償却額 | 115 | 120 |
| 減損損失 | 33 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 49 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -132 |
| 支払利息 | 41 | 64 |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 981 | 1,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48 | -1,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66 | -382 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -24 | 3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 38 | 57 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6 | -91 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -392 | -178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139 | -104 |
| その他 | 18 | 54 |
| 小計 | 2,437 | 1,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 134 |
| 利息の支払額 | -34 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -372 | -586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,152 | 1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -101 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| 敷金の差入による支出 | -67 | -82 |
| 敷金の回収による収入 | 100 | 79 |
| 事業譲受による支出 | － | -168 |
| その他 | -8 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -770 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 626 | 487 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,112 | -439 |
| 長期借入れによる収入 | 1,964 | 688 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684 | -901 |
| 社債の発行による収入 | 1,468 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 30 |
| 配当金の支払額 | -616 | -772 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365 | -947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,316 | -460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,640 | 7,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
