ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月7日 16:27
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,059 | 1,398 |
| 減価償却費 | 816 | 790 |
| のれん償却額 | 120 | 171 |
| 減損損失 | 30 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 50 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -194 |
| 支払利息 | 64 | 75 |
| 固定資産除却損 | 6 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -204 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,562 | 2,111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,144 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382 | -223 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3 | 6 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 57 | 107 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -91 | 13 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -178 | -579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104 | 104 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 43 | -153 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 103 |
| その他 | 67 | -68 |
| 小計 | 1,829 | 3,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 151 |
| 利息の支払額 | -53 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -586 | -665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322 | 3,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 | -384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 244 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| 敷金の差入による支出 | -82 | -273 |
| 敷金の回収による収入 | 79 | 2 |
| 事業譲受による支出 | -168 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,724 |
| その他 | -21 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742 | -5,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 487 | 424 |
| 短期借入金の返済による支出 | -439 | -646 |
| 長期借入れによる収入 | 688 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -901 | -980 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 31 |
| 配当金の支払額 | -772 | -776 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -947 | -974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460 | -3,114 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,683 | 5,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
