ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,048 | 3,342 |
| 減価償却費 | 1,434 | 1,509 |
| のれん償却額 | 192 | 212 |
| 減損損失 | 136 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -19 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -123 | -119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -151 |
| 支払利息 | 89 | 101 |
| 固定資産除却損 | 20 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -5 |
| ブランド撤退損失 | － | 119 |
| 為替差損益（△は益） | -121 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248 | -228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,847 | -920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444 | -1,049 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4 | 14 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15 | -104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187 | － |
| 助成金収入 | -14 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 | -38 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 209 | -165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -195 | 152 |
| その他 | -6 | -104 |
| 小計 | 3,761 | 2,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 152 |
| 利息の支払額 | -97 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -983 | -1,693 |
| 助成金の受取額 | 44 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,840 | 1,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 252 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640 | -936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | － |
| 貸付けによる支出 | -22 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 103 |
| 敷金の差入による支出 | -71 | -97 |
| 敷金の回収による収入 | 140 | 149 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -96 | -25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -90 |
| その他 | 2 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -1,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 165 | 2,479 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,022 | -2,029 |
| 長期借入れによる収入 | 1,213 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,199 |
| 配当金の支払額 | -308 | -463 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 51 | 50 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,480 | -1,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122 | -1,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,243 | 7,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
