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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年1月1日至 2023年12月31日	自 2024年1月1日至 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,342	2,770
減価償却費	1,509	1,812
のれん償却額	212	228
減損損失	117	67
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-54	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-19	-38
ポイント引当金の増減額（△は減少）	0	-1
株式給付引当金の増減額（△は減少）	33	26
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-119	-141
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	26	13
受取利息及び受取配当金	-151	-228
支払利息	101	121
固定資産除却損	40	12
固定資産売却損益（△は益）	-5
ブランド撤退損失	119	62
為替差損益（△は益）	21	-28
売上債権の増減額（△は増加）	-228	122
棚卸資産の増減額（△は増加）	-920	-1,620
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,049	51
前渡金の増減額（△は増加）	14	-23
前払費用の増減額（△は増加）	-104	39
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-69
未収入金の増減額（△は増加）	-38	83
未払費用の増減額（△は減少）	-165	-181
未払消費税等の増減額（△は減少）	152	-181
その他	-104	138
小計	2,730	3,033
利息及び配当金の受取額	152	225
利息の支払額	-46	-119
法人税等の支払額	-1,693	-687
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,142	2,452
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-936	-856
有形固定資産の売却による収入	5	0
無形固定資産の取得による支出	-500	-240
投資有価証券の取得による支出	-170	-154
投資有価証券の売却による収入	－	76
債券の償還による収入	－	11
貸付けによる支出	-8	-15
貸付金の回収による収入	103	11
敷金の差入による支出	-97	-115
敷金の回収による収入	149	88
資産除去債務の履行による支出	-25	-36
関係会社株式の取得による支出	-90	－
預り保証金の受入による収入	－	32
その他	-6	12
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,576	-1,187
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,479	1,064
短期借入金の返済による支出	-2,029	-3,652
長期借入れによる収入	700	3,264
長期借入金の返済による支出	-2,199	-1,904
社債の発行による収入	－	1,468
配当金の支払額	-463	-617
自己株式の取得による支出	-1
自己株式の売却による収入	50	60
リース債務の返済による支出	-81	-80
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,544	-397
現金及び現金同等物に係る換算差額	58	-46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,919	820
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,323	8,144

ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート