ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,342 | 2,770 |
| 減価償却費 | 1,509 | 1,812 |
| のれん償却額 | 212 | 228 |
| 減損損失 | 117 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -38 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -119 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -228 |
| 支払利息 | 101 | 121 |
| 固定資産除却損 | 40 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| ブランド撤退損失 | 119 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228 | 122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -920 | -1,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,049 | 51 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14 | -23 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -104 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -69 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38 | 83 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -165 | -181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | -181 |
| その他 | -104 | 138 |
| 小計 | 2,730 | 3,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 225 |
| 利息の支払額 | -46 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -1,693 | -687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142 | 2,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -936 | -856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76 |
| 債券の償還による収入 | － | 11 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 11 |
| 敷金の差入による支出 | -97 | -115 |
| 敷金の回収による収入 | 149 | 88 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25 | -36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 32 |
| その他 | -6 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,576 | -1,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,479 | 1,064 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,029 | -3,652 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 3,264 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,199 | -1,904 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,468 |
| 配当金の支払額 | -463 | -617 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 50 | 60 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,544 | -397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,919 | 820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,323 | 8,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
