キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 526 | 1,627 |
| 減価償却費 | 888 | 962 |
| 減損損失 | 360 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7 | -5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144 | -345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -71 |
| 支払利息 | 22 | 22 |
| 固定資産除却損 | 44 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 15 |
| 債権放棄損 | － | 51 |
| ブランド撤退損失 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32 | -290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 358 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -386 | -73 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -42 | -34 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5 | -1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51 | -13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169 | 51 |
| その他 | 3 | 48 |
| 小計 | 1,436 | 1,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 71 |
| 利息の支払額 | -22 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -153 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,315 | 1,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -373 |
| 定期預金の払戻による収入 | 402 | 435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -843 | -1,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -111 |
| 債券の償還による収入 | － | 3 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 24 |
| 敷金の差入による支出 | -137 | -186 |
| 敷金の回収による収入 | 322 | 131 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -201 | -34 |
| 事業譲受による支出 | -575 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,579 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,834 | 1,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,758 | -1,650 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -200 |
| 配当金の支払額 | -113 | -189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 19 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73 | -51 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207 | 346 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,279 | 4,626 |
