キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 471 | 526 |
減価償却費 | 1,066 | 888 |
減損損失 | 384 | 360 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -7 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -11 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -134 | -144 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -54 |
支払利息 | 16 | 22 |
固定資産除却損 | 50 | 44 |
固定資産売却損益(△は益) | | -2 |
為替差損益(△は益) | 18 | 3 |
事業譲渡損益(△は益) | -328 | - |
ブランド撤退損失 | 123 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | 757 | -32 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -530 | 358 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -675 | -386 |
前渡金の増減額(△は増加) | 67 | -42 |
前払費用の増減額(△は増加) | 90 | -5 |
未払費用の増減額(△は減少) | -103 | 51 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -98 | -169 |
その他 | 28 | -7 |
小計 | 1,130 | 1,436 |
利息及び配当金の受取額 | 68 | 54 |
利息の支払額 | -17 | -22 |
法人税等の支払額 | -339 | -153 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 843 | 1,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -442 | -400 |
定期預金の払戻による収入 | 343 | 402 |
有形固定資産の取得による支出 | -906 | -843 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -164 | -124 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
関係会社株式の取得による支出 | -56 | - |
事業譲渡による収入 | 2,207 | - |
債券の償還による収入 | 202 | - |
貸付けによる支出 | -35 | -35 |
貸付金の回収による収入 | 28 | 12 |
敷金の差入による支出 | -160 | -137 |
敷金の回収による収入 | 120 | 322 |
出資金の払込による支出 | -54 | - |
事業譲受による支出 | - | -575 |
その他 | -5 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,070 | -1,579 |
資産除去債務の履行による支出 | -3 | -201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 949 | 1,834 |
短期借入金の返済による支出 | -599 | -1,758 |
長期借入れによる収入 | - | 650 |
長期借入金の返済による支出 | -350 | -500 |
配当金の支払額 | -114 | -113 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
リース債務の返済による支出 | -46 | -55 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -167 | 73 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,690 | -207 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | 15 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,471 | 4,279 |