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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年1月1日至 2015年12月31日	自 2016年1月1日至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	471	526
減価償却費	1,066	888
減損損失	384	360
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	-7
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-11	7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-134	-144
受取利息及び受取配当金	-68	-54
支払利息	16	22
固定資産除却損	50	44
固定資産売却損益（△は益）		-2
為替差損益（△は益）	18	3
事業譲渡損益（△は益）	-328	－
ブランド撤退損失	123	26
売上債権の増減額（△は増加）	757	-32
たな卸資産の増減額（△は増加）	-530	358
仕入債務の増減額（△は減少）	-675	-386
前渡金の増減額（△は増加）	67	-42
前払費用の増減額（△は増加）	90	-5
未払費用の増減額（△は減少）	-103	51
未払消費税等の増減額（△は減少）	-98	-169
その他	28	-7
小計	1,130	1,436
利息及び配当金の受取額	68	54
利息の支払額	-17	-22
法人税等の支払額	-339	-153
営業活動によるキャッシュ・フロー	843	1,315
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-442	-400
定期預金の払戻による収入	343	402
有形固定資産の取得による支出	-906	-843
有形固定資産の売却による収入	0	2
無形固定資産の取得による支出	-164	-124
投資有価証券の取得による支出	-2	-2
関係会社株式の取得による支出	-56	－
事業譲渡による収入	2,207	－
債券の償還による収入	202	－
貸付けによる支出	-35	-35
貸付金の回収による収入	28	12
敷金の差入による支出	-160	-137
敷金の回収による収入	120	322
出資金の払込による支出	-54	－
事業譲受による支出	－	-575
その他	-5	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,070	-1,579
資産除去債務の履行による支出	-3	-201
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	949	1,834
短期借入金の返済による支出	-599	-1,758
長期借入れによる収入	－	650
長期借入金の返済による支出	-350	-500
配当金の支払額	-114	-113
非支配株主への配当金の支払額	-4	-2
自己株式の取得による支出	-1
リース債務の返済による支出	-46	-55
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－
非支配株主からの払込みによる収入	－	19
財務活動によるキャッシュ・フロー	-167	73
現金及び現金同等物に係る換算差額	-55	-16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,690	-207
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2	15
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,471	4,279

ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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