ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月30日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,468 | 471 |
| 減価償却費 | 896 | 1,066 |
| 減損損失 | 112 | 384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,045 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 781 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -68 |
| 支払利息 | 21 | 16 |
| 固定資産除却損 | 18 | 50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 18 |
| クーポンスワップ評価損益（△は益） | 11 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -65 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -328 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | － |
| ブランド撤退損失 | － | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267 | 757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337 | -530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | -675 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5 | 67 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46 | 90 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 89 | -103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 432 | -98 |
| その他 | 67 | 28 |
| 小計 | 2,081 | 1,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 68 |
| 利息の支払額 | -22 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -449 | -339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,688 | 843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -651 | -442 |
| 定期預金の払戻による収入 | 449 | 343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -974 | -906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -466 | -164 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 288 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -56 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,207 |
| 債券の償還による収入 | － | 202 |
| 貸付けによる支出 | -107 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 28 |
| 敷金の差入による支出 | -282 | -160 |
| 敷金の回収による収入 | 63 | 120 |
| 出資金の払込による支出 | － | -54 |
| 保険積立金の解約による収入 | 89 | － |
| その他 | -8 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,530 | 1,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,810 | 949 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,260 | -599 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -204 | -350 |
| 配当金の支払額 | -113 | -114 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -46 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77 | 1,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,778 | 4,471 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
