有価証券報告書-第53期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月27日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,594 | 1,468 |
| 減価償却費 | 829 | 896 |
| 減損損失 | 76 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -434 | -1,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -77 |
| 支払利息 | 14 | 21 |
| 固定資産除却損 | 35 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | － |
| クーポンスワップ評価損益 | -26 | 11 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -52 | -65 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156 | -267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,615 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144 | 3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26 | -46 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19 | 89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90 | 432 |
| その他 | -21 | 61 |
| 小計 | 161 | 2,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 78 |
| 利息の支払額 | -13 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -243 | -449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26 | 1,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -378 | -651 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378 | 449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -466 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 288 |
| 債券の償還による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -23 | -107 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 56 |
| 敷金の差入による支出 | -210 | -282 |
| 敷金の回収による収入 | 182 | 63 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 89 |
| その他 | -88 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,221 | -1,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,810 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850 | -2,260 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -204 |
| 配当金の支払額 | -138 | -113 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -9 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -185 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -14 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343 | -346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 376 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,215 | -77 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,856 | 2,778 |
