有価証券報告書-第52期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月28日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,949 | 1,594 |
| 減価償却費 | 747 | 829 |
| 減損損失 | 166 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -271 | -434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -70 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 固定資産除却損 | 19 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| クーポンスワップ評価損益 | -37 | -26 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -22 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317 | -156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -904 | -1,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 512 | 144 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4 | -26 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 121 | 19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -90 |
| その他 | 44 | -21 |
| 小計 | 1,954 | 161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 68 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 補助金の受取額 | 20 | － |
| 法人税等の支払額 | -172 | -243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,850 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -401 | -378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401 | 378 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -872 | -1,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 債券の償還による収入 | 0 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 31 |
| 敷金の差入による支出 | -213 | -210 |
| 敷金の回収による収入 | 66 | 182 |
| その他 | -11 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,074 | -1,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -600 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | － | 850 |
| 配当金の支払額 | -80 | -138 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -185 |
| 自己株式の処分による収入 | 255 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,162 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,317 | -343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240 | 376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,334 | -1,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,071 | 2,856 |
