ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月28日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 925 | 1,949 |
| 減価償却費 | 707 | 747 |
| 減損損失 | 87 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117 | -271 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -64 |
| 支払利息 | 17 | 16 |
| 固定資産除却損 | 17 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 6 |
| クーポンスワップ評価損益 | -4 | -37 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350 | -317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -648 | -904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119 | 512 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48 | -4 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 156 | 121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | 10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 125 | － |
| その他 | 64 | 44 |
| 小計 | 716 | 1,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 65 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 補助金の受取額 | － | 20 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678 | 1,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -294 | -401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 294 | 401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -663 | -872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 債券の償還による収入 | 1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 25 |
| 敷金の差入による支出 | -158 | -213 |
| 敷金の回収による収入 | 58 | 66 |
| その他 | -38 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792 | -1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 500 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | -600 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,162 |
| 配当金の支払額 | 0 | -80 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 255 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15 | 1,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180 | 2,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,917 | 1,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,736 | 4,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
