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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年12月31日	自 2011年1月1日至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	148	925
減価償却費	649	707
減損損失	49	87
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	-101
賞与引当金の増減額（△は減少）	11	2
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-4	-13
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-106	-117
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-44	1
受取利息及び受取配当金	-140	-66
支払利息	14	17
固定資産除却損	15	17
投資有価証券売却損益（△は益）	-30	－
関係会社株式評価損	5	－
固定資産売却損益（△は益）	-1	0
為替差損益（△は益）	11	-2
クーポンスワップ評価損益	27	-4
複合金融商品評価損益（△は益）	18	1
売上債権の増減額（△は増加）	-302	-350
たな卸資産の増減額（△は増加）	-364	-648
仕入債務の増減額（△は減少）	-358	-119
前払費用の増減額（△は増加）	28	-48
未払退職特別加算金の増減額（△は減少）	-58	－
未払費用の増減額（△は減少）	-54	156
未払消費税等の増減額（△は減少）	13	83
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	125
その他	79	64
小計	-393	716
利息及び配当金の受取額	138	67
利息の支払額	-14	-17
法人税等の支払額	-153	-88
営業活動によるキャッシュ・フロー	-423	678
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-87	-294
定期預金の払戻による収入	87	294
有形固定資産の取得による支出	-721	-663
有形固定資産の売却による収入	4	4
投資有価証券の取得による支出	-4	-3
投資有価証券の売却による収入	102	－
子会社株式の取得による支出	-75	－
債券の償還による収入	0	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-567	－
貸付けによる支出	-21	-14
貸付金の回収による収入	28	21
長期差入保証金の回収による収入	67	－
敷金の差入による支出	-245	-158
敷金の回収による収入	150	58
その他	-65	-38
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,347	-792
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3	500
短期借入金の返済による支出	-3	-500
配当金の支払額	0	0
少数株主への配当金の支払額	-37	-1
自己株式の取得による支出	-1	-1
リース債務の返済による支出	-3	-12
財務活動によるキャッシュ・フロー	-42	-15
現金及び現金同等物に係る換算差額	-120	-51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,934	-180
現金及び現金同等物の期首残高	3,851	1,917
現金及び現金同等物の期末残高	1,917	1,736

ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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