キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -255 | 11 | -246 | -244 | -757 | 2,431 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | -766 | 2,167 | -77 | 1,401 | -705 | 3,851 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -470 | -248 | 0 | -718 | -281 | 3,181 | 2Q | -73 | -857 | -38 | -930 | -398 | 2,738 | 3Q | -951 | -990 | -35 | -1,941 | -470 | 1,787 | 通期 | -423 | -1,347 | -42 | -1,770 | -721 | 1,917 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 267 | -342 | -3 | -75 | -197 | 1,904 | 2Q | 726 | -440 | -8 | 286 | -393 | 2,242 | 3Q | -143 | -865 | 488 | -1,008 | -568 | 1,321 | 通期 | 678 | -792 | -15 | -114 | -663 | 1,736 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 1,836 | -556 | -90 | 1,280 | -479 | 2,937 | 通期 | 1,850 | -1,074 | 1,317 | 776 | -872 | 4,071 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 842 | -767 | -339 | 75 | -559 | 3,932 | 通期 | -26 | -1,221 | -343 | -1,247 | -1,257 | 2,856 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,667 | -661 | -314 | 1,006 | -493 | 3,539 | 通期 | 1,688 | -1,530 | -346 | 158 | -1,440 | 2,778 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,167 | -810 | -135 | 357 | -686 | 2,979 | 通期 | 843 | 1,070 | -167 | 1,913 | -1,070 | 4,471 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 700 | -1,112 | -27 | -412 | -523 | 3,896 | 通期 | 1,315 | -1,579 | 73 | -264 | -967 | 4,279 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,117 | -580 | 480 | 1,537 | -530 | 6,307 | 通期 | 1,484 | -1,200 | -51 | 284 | -1,066 | 4,626 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,840 | -428 | 468 | 1,412 | -219 | 6,410 | 通期 | 1,759 | -906 | 424 | 853 | -670 | 5,830 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,782 | -804 | 1,204 | 978 | -278 | 7,869 | 通期 | 998 | -9,827 | 9,314 | -8,829 | -1,228 | 6,231 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 45 | -1,468 | 920 | -1,423 | -1,512 | 5,609 | 通期 | 1,950 | -1,927 | -215 | 23 | -1,967 | 6,059 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,808 | -511 | -97 | 1,297 | -443 | 7,371 | 通期 | 4,047 | -1,095 | 256 | 2,952 | -1,112 | 9,365 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,645 | -559 | -787 | 2,086 | -550 | 11,087 | 通期 | 2,840 | -884 | -2,480 | 1,956 | -782 | 9,243 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 916 | -765 | -811 | 151 | -628 | 8,844 | 通期 | 1,142 | -1,576 | -1,544 | -434 | -1,368 | 7,323 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- -2億5500万
- 2009年12月（連） -200.39%
- -7億6600万
- 2010年12月（連）
- -4億2300万
- 2011年12月（連） プラ転
- 6億7800万
- 2012年12月（連） +172.86%
- 18億5000万
- 2013年12月（連） マイ転
- -2600万
- 2014年12月（連） プラ転
- 16億8800万
- 2015年12月（連） -50.06%
- 8億4300万
- 2016年12月（連） +55.99%
- 13億1500万
- 2017年12月（連） +12.85%
- 14億8400万
- 2018年12月（連） +18.53%
- 17億5900万
- 2019年12月（連） -43.26%
- 9億9800万
- 2020年12月（連） +95.39%
- 19億5000万
- 2021年12月（連） +107.54%
- 40億4700万
- 2022年12月（連） -29.82%
- 28億4000万
- 2023年12月（連） -59.79%
- 11億4200万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金回収
- 1100万
- 2009年12月（連）回収+999.99%
- 21億6700万
- 2010年12月（連）資金投入
- -13億4700万
- 2011年12月（連）投入-41.2%
- -7億9200万
- 2012年12月（連）投入+35.61%
- -10億7400万
- 2013年12月（連）投入+13.69%
- -12億2100万
- 2014年12月（連）投入+25.31%
- -15億3000万
- 2015年12月（連）資金回収
- 10億7000万
- 2016年12月（連）資金投入
- -15億7900万
- 2017年12月（連）投入-24%
- -12億
- 2018年12月（連）投入-24.5%
- -9億600万
- 2019年12月（連）投入+984.66%
- -98億2700万
- 2020年12月（連）投入-80.39%
- -19億2700万
- 2021年12月（連）投入-43.18%
- -10億9500万
- 2022年12月（連）投入-19.27%
- -8億8400万
- 2023年12月（連）投入+78.28%
- -15億7600万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -2億4600万
- 2009年12月（連）返済還元
- -7700万
- 2010年12月（連）返済還元
- -4200万
- 2011年12月（連）返済還元
- -1500万
- 2012年12月（連）資金調達
- 13億1700万
- 2013年12月（連）返済還元
- -3億4300万
- 2014年12月（連）返済還元
- -3億4600万
- 2015年12月（連）返済還元
- -1億6700万
- 2016年12月（連）資金調達
- 7300万
- 2017年12月（連）返済還元
- -5100万
- 2018年12月（連）資金調達
- 4億2400万
- 2019年12月（連）資金調達
- 93億1400万
- 2020年12月（連）返済還元
- -2億1500万
- 2021年12月（連）資金調達
- 2億5600万
- 2022年12月（連）返済還元
- -24億8000万
- 2023年12月（連）返済還元
- -15億4400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -2億4400万
- 2009年12月（連） プラ転
- 14億100万
- 2010年12月（連） マイ転
- -17億7000万
- 2011年12月（連）
- -1億1400万
- 2012年12月（連） プラ転
- 7億7600万
- 2013年12月（連） マイ転
- -12億4700万
- 2014年12月（連） プラ転
- 1億5800万
- 2015年12月（連） 大幅増
- 19億1300万
- 2016年12月（連） マイ転
- -2億6400万
- 2017年12月（連） プラ転
- 2億8400万
- 2018年12月（連） +200.35%
- 8億5300万
- 2019年12月（連） マイ転
- -88億2900万
- 2020年12月（連） プラ転
- 2300万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 29億5200万
- 2022年12月（連） -33.74%
- 19億5600万
- 2023年12月（連） マイ転
- -4億3400万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -7億5700万
- 2009年12月（連）減少-6.87%
- -7億500万
- 2010年12月（連）増加+2.27%
- -7億2100万
- 2011年12月（連）減少-8.04%
- -6億6300万
- 2012年12月（連）増加+31.52%
- -8億7200万
- 2013年12月（連）増加+44.15%
- -12億5700万
- 2014年12月（連）増加+14.56%
- -14億4000万
- 2015年12月（連）減少-25.69%
- -10億7000万
- 2016年12月（連）減少-9.63%
- -9億6700万
- 2017年12月（連）増加+10.24%
- -10億6600万
- 2018年12月（連）減少-37.15%
- -6億7000万
- 2019年12月（連）増加+83.28%
- -12億2800万
- 2020年12月（連）増加+60.18%
- -19億6700万
- 2021年12月（連）減少-43.47%
- -11億1200万
- 2022年12月（連）減少-29.68%
- -7億8200万
- 2023年12月（連）増加+74.94%
- -13億6800万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 24億3100万
- 2009年12月（連） +58.41%
- 38億5100万
- 2010年12月（連） -50.22%
- 19億1700万
- 2011年12月（連） -9.44%
- 17億3600万
- 2012年12月（連） +134.5%
- 40億7100万
- 2013年12月（連） -29.85%
- 28億5600万
- 2014年12月（連） -2.73%
- 27億7800万
- 2015年12月（連） +60.94%
- 44億7100万
- 2016年12月（連） -4.29%
- 42億7900万
- 2017年12月（連） +8.11%
- 46億2600万
- 2018年12月（連） +26.03%
- 58億3000万
- 2019年12月（連） +6.88%
- 62億3100万
- 2020年12月（連） -2.76%
- 60億5900万
- 2021年12月（連） +54.56%
- 93億6500万
- 2022年12月（連） -1.3%
- 92億4300万
- 2023年12月（連） -20.77%
- 73億2300万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -0.67%
- 2009年12月（連）
- -2.55%
- 2010年12月（連）
- -1.38%
- 2011年12月（連）
- 2%
- 2012年12月（連）
- 4.99%
- 2013年12月（連）
- -0.06%
- 2014年12月（連）
- 3.71%
- 2015年12月（連）
- 1.83%
- 2016年12月（連）
- 3.09%
- 2017年12月（連）
- 3.45%
- 2018年12月（連）
- 4%
- 2019年12月（連）
- 2.27%
- 2020年12月（連）
- 5.27%
- 2021年12月（連）
- 9.86%
- 2022年12月（連）
- 5.19%
- 2023年12月（連）
- 2.06%