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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年9月30日	自 2011年1月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-311	290
減価償却費	457	504
減損損失	22	3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6	-96
賞与引当金の増減額（△は減少）	128	164
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-6	-15
退職給付引当金の増減額（△は減少）	74	16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10	11
受取利息及び受取配当金	-43	-47
支払利息	11	11
固定資産除却損	11	11
投資有価証券売却損益（△は益）	-30	－
為替差損益（△は益）	11	6
売上債権の増減額（△は増加）	-34	-249
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,126	-1,629
仕入債務の増減額（△は減少）	135	754
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	125
未払退職特別加算金等の増減額（△は減少）	-58	-45
未払費用の増減額（△は減少）	-103	99
未払消費税等の増減額（△は減少）	-6	60
その他	25	-79
小計	-836	-103
利息及び配当金の受取額	39	48
利息の支払額	-11	-12
法人税等の支払額	-143	-75
営業活動によるキャッシュ・フロー	-951	-143
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-89	-296
定期預金の払戻による収入	89	103
有形固定資産の取得による支出	-470	-568
有形固定資産の売却による収入	4	4
投資有価証券の取得による支出	-4	-1
投資有価証券の売却による収入	102	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-567	－
貸付けによる支出	-18	-12
貸付金の回収による収入	20	14
差入保証金の回収による収入	67	－
敷金の差入による支出	-234	-135
敷金の回収による収入	144	43
その他	-35	-15
投資活動によるキャッシュ・フロー	-990	-865
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3	500
ファイナンス・リース債務の返済による支出	－	-9
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	0	0
少数株主への配当金の支払額	-37	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-35	488
現金及び現金同等物に係る換算差額	-86	-75
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,064	-595
現金及び現金同等物の期首残高	3,851	1,787
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,787	1,321

ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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