ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 261 | 1,011 |
| 減価償却費 | 322 | 328 |
| 減損損失 | 3 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -40 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413 | 587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | -237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176 | 228 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 125 | － |
| 未払退職特別加算金等の増減額（△は減少） | -44 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117 | 76 |
| その他 | 38 | 6 |
| 小計 | 748 | 1,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 37 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 補助金の受取額 | － | 20 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726 | 1,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105 | 202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393 | -479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 敷金の差入による支出 | -72 | -107 |
| 敷金の回収による収入 | 28 | 40 |
| その他 | -5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440 | -556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | 0 | -80 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -90 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324 | 1,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,917 | 2,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,242 | 2,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
