キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 471 | 526 |
| 減価償却費 | 1,066 | 888 |
| 減損損失 | 384 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -134 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -54 |
| 支払利息 | 16 | 22 |
| 固定資産除却損 | 50 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 3 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -328 | － |
| ブランド撤退損失 | 123 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 757 | -32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -530 | 358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -675 | -386 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 67 | -42 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 90 | -5 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -103 | 51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98 | -169 |
| その他 | 28 | -7 |
| 小計 | 1,130 | 1,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 54 |
| 利息の支払額 | -17 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843 | 1,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -442 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 343 | 402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -906 | -843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56 | － |
| 事業譲渡による収入 | 2,207 | － |
| 債券の償還による収入 | 202 | － |
| 貸付けによる支出 | -35 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 12 |
| 敷金の差入による支出 | -160 | -137 |
| 敷金の回収による収入 | 120 | 322 |
| 出資金の払込による支出 | -54 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -575 |
| その他 | -5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,070 | -1,579 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 949 | 1,834 |
| 短期借入金の返済による支出 | -599 | -1,758 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -500 |
| 配当金の支払額 | -114 | -113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -55 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167 | 73 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,690 | -207 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | 15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,471 | 4,279 |
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