キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,627 | 1,680 |
減価償却費 | 962 | 894 |
減損損失 | 55 | 173 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -30 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -5 | -11 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 38 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -345 | 94 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -86 |
支払利息 | 22 | 19 |
固定資産除却損 | 28 | 24 |
固定資産売却損益(△は益) | | - |
為替差損益(△は益) | 15 | -17 |
債権放棄損 | 51 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -290 | 285 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -348 | -943 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -73 | -32 |
前渡金の増減額(△は増加) | -34 | -8 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1 | -18 |
未払費用の増減額(△は減少) | -13 | 27 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 51 | 56 |
その他 | 48 | -8 |
小計 | 1,720 | 2,107 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 84 |
利息の支払額 | -19 | -17 |
法人税等の支払額 | -288 | -414 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484 | 1,759 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -373 | -661 |
定期預金の払戻による収入 | 435 | 633 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,012 | -559 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -54 | -111 |
投資有価証券の取得による支出 | -111 | -2 |
債券の償還による収入 | 3 | - |
貸付けによる支出 | -24 | -47 |
貸付金の回収による収入 | 24 | 14 |
敷金の差入による支出 | -186 | -86 |
敷金の回収による収入 | 131 | 24 |
資産除去債務の履行による支出 | -34 | -6 |
その他 | 0 | -104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,150 | 830 |
短期借入金の返済による支出 | -1,650 | -100 |
長期借入れによる収入 | 900 | - |
長期借入金の返済による支出 | -200 | - |
配当金の支払額 | -189 | -228 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -14 |
リース債務の返済による支出 | -57 | -56 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51 | 424 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | -73 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 346 | 1,203 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,626 | 5,830 |