キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,627 | 1,680 |
| 減価償却費 | 962 | 894 |
| 減損損失 | 55 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -30 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | -11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 38 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -345 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -86 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 固定資産除却損 | 28 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -17 |
| 債権放棄損 | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290 | 285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348 | -943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73 | -32 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -34 | -8 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1 | -18 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13 | 27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | 56 |
| その他 | 48 | -8 |
| 小計 | 1,720 | 2,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 84 |
| 利息の支払額 | -19 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484 | 1,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -373 | -661 |
| 定期預金の払戻による収入 | 435 | 633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,012 | -559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -2 |
| 債券の償還による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -24 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 14 |
| 敷金の差入による支出 | -186 | -86 |
| 敷金の回収による収入 | 131 | 24 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34 | -6 |
| その他 | 0 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,150 | 830 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,650 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| 配当金の支払額 | -189 | -228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51 | 424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346 | 1,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,626 | 5,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
