ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,523 | 4,048 |
| 減価償却費 | 1,283 | 1,434 |
| のれん償却額 | 181 | 192 |
| 減損損失 | 122 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10 | -31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -119 |
| 支払利息 | 93 | 89 |
| 固定資産除却損 | 25 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| ブランド撤退損失 | 40 | － |
| 為替差損益（△は益） | -60 | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624 | -248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 626 | -1,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127 | 444 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 18 | 4 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -187 |
| 助成金収入 | -353 | -14 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -46 | 10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54 | 209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 209 | -195 |
| その他 | 81 | -6 |
| 小計 | 4,030 | 3,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 115 |
| 利息の支払額 | -89 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -325 | -983 |
| 助成金の受取額 | 368 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,047 | 2,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -854 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 854 | 252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -765 | -640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | -197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 238 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 13 |
| 敷金の差入による支出 | -95 | -71 |
| 敷金の回収による収入 | 197 | 140 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22 | -96 |
| 出資金の払込による支出 | -9 | － |
| その他 | -50 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095 | -884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,945 | 165 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050 | -1,022 |
| 長期借入れによる収入 | 1,408 | 1,213 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,419 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -232 | -308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -499 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -138 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 51 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256 | -2,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,306 | -122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,365 | 9,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
