2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2023年2月14日 16:00
- 【資料】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 訂正有価証券報告書-第61期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,523 | 4,048 |
減価償却費 | 1,283 | 1,434 |
のれん償却額 | 181 | 192 |
減損損失 | 122 | 136 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 10 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 10 | -31 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 19 | 1 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 14 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -55 | -123 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -119 |
支払利息 | 93 | 89 |
固定資産除却損 | 25 | 20 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | |
ブランド撤退損失 | 40 | - |
為替差損益(△は益) | -60 | -121 |
売上債権の増減額(△は増加) | -624 | -248 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 626 | -1,847 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -127 | 444 |
前渡金の増減額(△は増加) | 18 | 4 |
前払費用の増減額(△は増加) | 19 | 15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -187 |
助成金収入 | -353 | -14 |
未収入金の増減額(△は増加) | -46 | 10 |
未払費用の増減額(△は減少) | 54 | 209 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 209 | -195 |
その他 | 81 | -6 |
小計 | 4,030 | 3,761 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 115 |
利息の支払額 | -89 | -97 |
法人税等の支払額 | -325 | -983 |
助成金の受取額 | 368 | 44 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,047 | 2,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -854 | - |
定期預金の払戻による収入 | 854 | 252 |
有形固定資産の取得による支出 | -765 | -640 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -229 | -197 |
投資有価証券の取得による支出 | -103 | -503 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 238 |
貸付けによる支出 | -34 | -22 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 13 |
敷金の差入による支出 | -95 | -71 |
敷金の回収による収入 | 197 | 140 |
資産除去債務の履行による支出 | -22 | -96 |
出資金の払込による支出 | -9 | - |
その他 | -50 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095 | -884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,945 | 165 |
短期借入金の返済による支出 | -1,050 | -1,022 |
長期借入れによる収入 | 1,408 | 1,213 |
長期借入金の返済による支出 | -1,419 | -2,000 |
配当金の支払額 | -232 | -308 |
非支配株主への配当金の支払額 | | - |
自己株式の取得による支出 | -205 | -499 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -138 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 51 |
リース債務の返済による支出 | -49 | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 256 | -2,480 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 402 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,306 | -122 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,365 | 9,243 |