ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月30日 16:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,242 | -305 |
| 減価償却費 | 830 | 703 |
| 減損損失 | 246 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -17 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -40 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -678 | -147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -56 |
| 支払利息 | 19 | 32 |
| 固定資産除却損 | 40 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -384 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 237 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -479 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -23 |
| クーポンスワップ評価損益 | 93 | -5 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 101 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 576 | 892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103 | 1,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546 | -625 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -265 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 93 |
| 未払退職特別加算金の増減額（△は減少） | 1,181 | -1,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 59 | -281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | -125 |
| その他 | 222 | -20 |
| 小計 | -342 | -639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 54 |
| 利息の支払額 | -16 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -588 | -314 |
| 定期預金の払戻による収入 | 588 | 314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -757 | -705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 1,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 642 | － |
| 債券の償還による収入 | 101 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -37 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 31 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 174 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -304 | -171 |
| 敷金の回収による収入 | 80 | 273 |
| その他 | -6 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11 | 2,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,400 |
| 配当金の支払額 | -85 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -76 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -77 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -722 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,212 | 1,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,643 | 2,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,431 | 3,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
