有価証券報告書-第48期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月30日 16:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -2,242 | -305 |
減価償却費 | 830 | 703 |
減損損失 | 246 | 70 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56 | 41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -33 | -17 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -40 | -44 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -678 | -147 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -72 |
受取利息及び受取配当金 | -159 | -56 |
支払利息 | 19 | 32 |
固定資産除却損 | 40 | 12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -384 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 237 | 7 |
固定資産売却損益(△は益) | -31 | -479 |
為替差損益(△は益) | 18 | -23 |
クーポンスワップ評価損益 | 93 | -5 |
複合金融商品評価損益(△は益) | 101 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | 576 | 892 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 103 | 1,144 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -546 | -625 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -265 |
前払費用の増減額(△は増加) | - | 93 |
未払退職特別加算金の増減額(△は減少) | 1,181 | -1,181 |
未払費用の増減額(△は減少) | 59 | -281 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18 | -125 |
その他 | 222 | -20 |
小計 | -342 | -639 |
利息及び配当金の受取額 | 206 | 54 |
利息の支払額 | -16 | -31 |
法人税等の支払額 | -101 | -149 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -588 | -314 |
定期預金の払戻による収入 | 588 | 314 |
有形固定資産の取得による支出 | -757 | -705 |
有形固定資産の売却による収入 | 73 | 1,687 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 642 | - |
債券の償還による収入 | 101 | 0 |
事業譲渡による収入 | - | 1,107 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 6 |
貸付けによる支出 | -37 | -32 |
貸付金の回収による収入 | 51 | 31 |
長期差入保証金の回収による収入 | 174 | 0 |
敷金の差入による支出 | -304 | -171 |
敷金の回収による収入 | 80 | 273 |
その他 | -6 | -25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 11 | 2,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 1,400 |
短期借入金の返済による支出 | - | -1,400 |
配当金の支払額 | -85 | 0 |
少数株主への配当金の支払額 | -76 | -76 |
自己株式の取得による支出 | -84 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -77 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -722 | 97 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,212 | 1,420 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,643 | 2,431 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,431 | 3,851 |