ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月27日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,770 | 2,545 |
| 減価償却費 | 1,812 | 1,735 |
| のれん償却額 | 228 | 285 |
| 減損損失 | 67 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 25 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -141 | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -236 |
| 支払利息 | 121 | 140 |
| 固定資産除却損 | 12 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| ブランド撤退損失 | 62 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122 | 235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,620 | -448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51 | -576 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -23 | 9 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 39 | 125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69 | -529 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 83 | 1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -181 | 47 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -181 | -56 |
| その他 | 138 | 92 |
| 小計 | 3,033 | 3,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 237 |
| 利息の支払額 | -119 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -687 | -1,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,452 | 2,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -856 | -881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 743 |
| 債券の償還による収入 | 11 | － |
| 貸付けによる支出 | -15 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 12 |
| 敷金の差入による支出 | -115 | -113 |
| 敷金の回収による収入 | 88 | 124 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -36 | -35 |
| 事業譲受による支出 | － | -170 |
| 預り保証金の受入による収入 | 32 | － |
| その他 | 12 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187 | -722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,064 | 1,099 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,652 | -964 |
| 長期借入れによる収入 | 3,264 | 1,078 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,904 | -1,778 |
| 社債の発行による収入 | 1,468 | － |
| 配当金の支払額 | -617 | -774 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 60 | 60 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -1,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 820 | 546 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,144 | 8,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
