ルック HD（8029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 339 | 195 |
| 減価償却費 | 134 | 149 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | 166 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446 | -76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447 | -649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | 412 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 125 |
| 未払退職特別加算金の増減額（△は減少） | -58 | -27 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -96 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 191 | 177 |
| その他 | -31 | -150 |
| 小計 | -342 | 317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -127 | -53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -470 | 267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90 | -105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281 | -197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 67 | － |
| 敷金の差入による支出 | -45 | -62 |
| 敷金の回収による収入 | 3 | 22 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -670 | -12 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,851 | 3,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,181 | 1,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
