利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失は8億2千6百万円となり、増加要因として売上債権の減少9億7千7百万円、たな卸資産の減少9億6百万円、減少要因として仕入債務の減少9億9百万円などにより、4千5百万円の収入(前年同期は17億8千2百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出14億4千1百万円があったことなどにより、14億6千8百万円の支出(前年同期は8億4百万円の支出)となりました。

2021/03/26 13:02