営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ6億2千2百万円減少し、56億9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失は8億2千6百万円となり、増加要因として売上債権の減少9億7千7百万円、たな卸資産の減少9億6百万円、減少要因として仕入債務の減少9億9百万円などにより、4千5百万円の収入(前年同期は17億8千2百万円の収入)となりました。

2021/03/26 13:02