ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年6月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 165,927 | 47,001 |
| 減価償却費 | 33,553 | 39,669 |
| のれん償却額 | 3,794 | 3,794 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 818 | 2,660 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 1,390 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 49,602 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,263 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -913 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15,800 | -12,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,935 | 24,382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,513 | 2,586 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -817 | -3,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,253 | -1,552 |
| 支払利息 | 22,514 | 20,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,126 | 110,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191,719 | 43,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,362 | -160,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,887 | -16,348 |
| その他 | 4,918 | 34,236 |
| 小計 | 352,659 | 184,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,253 | 1,552 |
| 利息の支払額 | -24,751 | -21,898 |
| 法人税等の支払額 | -21,245 | -20,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,916 | 143,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,819 | -31,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,250 | -10,767 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 102,074 | -75,912 |
| その他 | -4,755 | 2,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,249 | -115,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,300 | -25,300 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -15 |
| 配当金の支払額 | -1,431 | -1,399 |
| その他 | -1,145 | -2,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,027 | 441,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,138 | 468,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,458,541 | 2,781,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,781,680 | 3,057,998 |
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