キャッシュ・フローの状況
2022年10月14日 17:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億5851万、投資活動によるキャッシュ・フロー 799万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9878万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 134 | 47 | -59 | 181 | -46 | 1,561 | 通期 | 272 | -67 | -382 | 205 | -160 | 1,262 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 164 | -36 | 232 | 128 | -36 | 1,621 | 通期 | 208 | -36 | -72 | 172 | -73 | 1,362 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -82 | 658 | -442 | 577 | -50 | 1,496 | 通期 | -101 | 732 | -788 | 631 | -123 | 1,205 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -347 | 17 | -35 | -330 | -25 | 839 | 通期 | -768 | -3 | 415 | -771 | -62 | 848 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -145 | 0 | 52 | -145 | -42 | 755 | 通期 | 76 | -17 | -55 | 59 | -55 | 852 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -397 | 80 | 214 | -317 | -69 | 749 | 通期 | -516 | 2,446 | -1,336 | 1,930 | -320 | 1,446 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -184 | -44 | -246 | -228 | -47 | 972 | 通期 | -507 | -5 | -95 | -511 | -73 | 840 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -955 | -40 | 989 | -995 | -62 | 834 | 通期 | -911 | 308 | 994 | -602 | -55 | 1,232 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 345 | -27 | -2 | 318 | - | 1,548 | 通期 | 358 | -26 | -3 | 332 | - | 1,560 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 199 | 8 | 159 | 207 | - | 1,926 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年2月（連）
- 2億515万
- 2015年2月（連） -16.24%
- 1億7184万
- 2016年2月（連） +267.02%
- 6億3071万
- 2017年2月（連） マイ転
- -7億7142万
- 2018年2月（連） プラ転
- 5914万
- 2019年2月（連） 大幅増
- 19億2967万
- 2020年2月（連） マイ転
- -5億1126万
- 2021年2月（連） -17.83%
- -6億239万
- 2022年2月（連） プラ転
- 3億3161万
営業CFマージン
- 2014年2月（連）
- 2.37%
- 2015年2月（連）
- 1.83%
- 2016年2月（連）
- -0.94%
- 2017年2月（連）
- -7.73%
- 2018年2月（連）
- 0.77%
- 2019年2月（連）
- -5.51%
- 2020年2月（連）
- -5.85%
- 2021年2月（連）
- -17.42%
- 2022年2月（連）
- 8.18%