8143 ラピーヌ

8143
2024/06/17
時価
6億円
PER 予
-倍
2009年以降
赤字-58.85倍
(2009-2024年)
PBR
0.69倍
2009年以降
0.18-3.56倍
(2009-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月30日 14:10
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6753万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1922万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億6070万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
2月期
連結
2Q164-36232128-361,621
通期208-36-72172-731,362
2016年
2月期
連結
2Q-82658-442577-501,496
通期-101732-788631-1231,205
2017年
2月期
連結
2Q-34717-35-330-25839
通期-768-3415-771-62848
2018年
2月期
連結
2Q-145052-145-42755
通期76-17-5559-55852
2019年
2月期
連結
2Q-39780214-317-69749
通期-5162,446-1,3361,930-3201,446
2020年
2月期
連結
2Q-184-44-246-228-47972
通期-507-5-95-511-73840
2021年
2月期
連結
2Q-955-40989-995-62834
通期-911308994-602-551,232
2022年
2月期
連結
2Q345-27-2318-1,548
通期358-26-3332-1,560
2023年
2月期
連結
2Q1998159207-1,926
通期3619157371-2,088
2024年
2月期
連結
2Q-3095-71-304-1,714
通期-66119-168-641-31,279
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/02(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年2月(連)
2億793万
2016年2月(連) マイ転
-1億120万
2017年2月(連) -658.9%
-7億6807万
2018年2月(連) プラ転
7623万
2019年2月(連) マイ転
-5億1645万
2020年2月(連)
-5億658万
2021年2月(連) -79.75%
-9億1059万
2022年2月(連) プラ転
3億5766万
2023年2月(連) +0.95%
3億6105万
2024年2月(連) マイ転
-6億6070万

投資活動によるCF#3

2015年2月(連)資金投入
-3608万
2016年2月(連)資金回収
7億3192万
2017年2月(連)資金投入
-335万
2018年2月(連)投入+410.18%
-1709万
2019年2月(連)資金回収
24億4613万
2020年2月(連)資金投入
-467万
2021年2月(連)資金回収
3億819万
2022年2月(連)資金投入
-2604万
2023年2月(連)資金回収
945万
2024年2月(連)回収+103.25%
1922万

財務活動によるCF#4

2015年2月(連)返済還元
-7174万
2016年2月(連)返済還元
-7億8800万
2017年2月(連)資金調達
4億1469万
2018年2月(連)返済還元
-5494万
2019年2月(連)返済還元
-13億3553万
2020年2月(連)返済還元
-9508万
2021年2月(連)資金調達
9億9421万
2022年2月(連)返済還元
-300万
2023年2月(連)資金調達
1億5739万
2024年2月(連)返済還元
-1億6753万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年2月(連)
1億7184万
2016年2月(連) +267.02%
6億3071万
2017年2月(連) マイ転
-7億7142万
2018年2月(連) プラ転
5914万
2019年2月(連) 大幅増
19億2967万
2020年2月(連) マイ転
-5億1126万
2021年2月(連) -17.83%
-6億239万
2022年2月(連) プラ転
3億3161万
2023年2月(連) +11.73%
3億7051万
2024年2月(連) マイ転
-6億4148万

設備投資#6#7*

2015年2月(連)
-7299万
2016年2月(連)増加+68.69%
-1億2313万
2017年2月(連)減少-49.54%
-6213万
2018年2月(連)減少-11.68%
-5487万
2019年2月(連)増加+483.58%
-3億2025万
2020年2月(連)減少-77.21%
-7300万
2021年2月(連)減少-24.66%
-5500万
2022年2月
-
2023年2月
-
2024年2月(連)減少-93.85%
-338万

現金等#8

2015年2月(連)
13億6183万
2016年2月(連) -11.55%
12億454万
2017年2月(連) -29.62%
8億4780万
2018年2月(連) +0.49%
8億5199万
2019年2月(連) +69.73%
14億4613万
2020年2月(連) -41.93%
8億3979万
2021年2月(連) +46.66%
12億3160万
2022年2月(連) +26.68%
15億6022万
2023年2月(連) +33.84%
20億8813万
2024年2月(連) -38.74%
12億7911万

営業CFマージン

2015年2月(連)
1.83%
2016年2月(連)
-0.94%
2017年2月(連)
-7.73%
2018年2月(連)
0.77%
2019年2月(連)
-5.51%
2020年2月(連)
-5.85%
2021年2月(連)
-17.42%
2022年2月(連)
8.18%
2023年2月(連)
10.94%
2024年2月(連)
-28.21%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02、2024/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高