キャッシュ・フローの状況
2025年4月18日 17:10
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -4億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -610万、財務活動によるキャッシュ・フロー -6035万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -82 | 658 | -442 | 577 | -50 | 1,496 | 通期 | -101 | 732 | -788 | 631 | -123 | 1,205 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -347 | 17 | -35 | -330 | -25 | 839 | 通期 | -768 | -3 | 415 | -771 | -62 | 848 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -145 | 0 | 52 | -145 | -42 | 755 | 通期 | 76 | -17 | -55 | 59 | -55 | 852 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -397 | 80 | 214 | -317 | -69 | 749 | 通期 | -516 | 2,446 | -1,336 | 1,930 | -320 | 1,446 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -184 | -44 | -246 | -228 | -47 | 972 | 通期 | -507 | -5 | -95 | -511 | -73 | 840 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -955 | -40 | 989 | -995 | -62 | 834 | 通期 | -911 | 308 | 994 | -602 | -55 | 1,232 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 345 | -27 | -2 | 318 | - | 1,548 | 通期 | 358 | -26 | -3 | 332 | - | 1,560 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 199 | 8 | 159 | 207 | - | 1,926 | 通期 | 361 | 9 | 157 | 371 | - | 2,088 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -309 | 5 | -71 | -304 | - | 1,714 | 通期 | -661 | 19 | -168 | -641 | -3 | 1,279 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | -3 | -12 | -52 | -15 | -11 | 1,212 | 通期 | -452 | -6 | -60 | -458 | -14 | 761 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- 6億3071万
- 2017年2月（連） マイ転
- -7億7142万
- 2018年2月（連） プラ転
- 5914万
- 2019年2月（連） 大幅増
- 19億2967万
- 2020年2月（連） マイ転
- -5億1126万
- 2021年2月（連） -17.83%
- -6億239万
- 2022年2月（連） プラ転
- 3億3161万
- 2023年2月（連） +11.73%
- 3億7051万
- 2024年2月（連） マイ転
- -6億4148万
- 2025年2月（連）
- -4億5810万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- -0.94%
- 2017年2月（連）
- -7.73%
- 2018年2月（連）
- 0.77%
- 2019年2月（連）
- -5.51%
- 2020年2月（連）
- -5.85%
- 2021年2月（連）
- -17.42%
- 2022年2月（連）
- 8.18%
- 2023年2月（連）
- 10.94%
- 2024年2月（連）
- -28.21%
- 2025年2月（連）
- -22.14%