ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -384,195 | 53,229 |
| 減価償却費 | 65,196 | 56,135 |
| 減損損失 | 20,515 | 4,439 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,041 | -21,652 |
| 事業所閉鎖損失 | 28,221 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,943 | 167 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -400 | 11,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,772 | -27,067 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,465 | 432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,532 | -2,778 |
| 支払利息 | 11,699 | 11,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,948 | 16,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,046 | -86,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,602 | -33,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,887 | 39,830 |
| その他 | -42,828 | -76,732 |
| 小計 | -322,914 | -54,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,532 | 2,778 |
| 利息の支払額 | -12,504 | -11,675 |
| 退職加算金の支払額 | － | -55,529 |
| 法人税等の支払額 | -15,349 | -26,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -347,235 | -144,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,023 | -39,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,709 | -2,747 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 48,883 | 15,743 |
| その他 | -3,729 | -1,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,421 | 393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,942 | -343,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -189 |
| 配当金の支払額 | -46,435 | -677 |
| その他 | -3,062 | -3,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,488 | 52,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,302 | -92,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 847,803 | 755,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
