ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 53,229 | -244,686 |
| 減価償却費 | 56,135 | 57,782 |
| 減損損失 | 4,439 | 8,127 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -21,652 | 1,745 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 167 | -8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | -1,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,067 | -23,377 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 432 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,778 | -3,055 |
| 支払利息 | 11,194 | 9,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,571 | 83,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,026 | -22,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,543 | -57,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,830 | -51,782 |
| その他 | -76,732 | -128,138 |
| 小計 | -54,299 | -371,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,778 | 3,055 |
| 利息の支払額 | -11,675 | -8,570 |
| 退職加算金の支払額 | -55,529 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,239 | -20,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,964 | -397,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,742 | -64,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,062 | 28 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 305,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,070 | -4,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,747 | -102,782 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 15,743 | -56,491 |
| その他 | -1,852 | 3,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 393 | 80,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,942 | -317,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -171 |
| 配当金の支払額 | -677 | -34,733 |
| その他 | -3,123 | -3,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,067 | 214,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,503 | -102,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,998 | 749,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
