四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 53,229 | -244,686 |
減価償却費 | 56,135 | 57,782 |
減損損失 | 4,439 | 8,127 |
固定資産除売却損益(△は益) | -21,652 | 1,745 |
事業所閉鎖損失 | - | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 167 | -8 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 11,500 | -1,400 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -27,067 | -23,377 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 432 | -187 |
受取利息及び受取配当金 | -2,778 | -3,055 |
支払利息 | 11,194 | 9,277 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,571 | 83,767 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -86,026 | -22,433 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -33,543 | -57,371 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,830 | -51,782 |
その他 | -76,732 | -128,138 |
小計 | -54,299 | -371,741 |
利息及び配当金の受取額 | 2,778 | 3,055 |
利息の支払額 | -11,675 | -8,570 |
退職加算金の支払額 | -55,529 | - |
法人税等の支払額 | -26,239 | -20,054 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,964 | -397,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -39,742 | -64,554 |
有形固定資産の売却による収入 | 31,062 | 28 |
有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | 305,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,070 | -4,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,747 | -102,782 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 15,743 | -56,491 |
その他 | -1,852 | 3,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 393 | 80,116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | -130,000 |
長期借入れによる収入 | - | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -343,942 | -317,276 |
自己株式の取得による支出 | -189 | -171 |
配当金の支払額 | -677 | -34,733 |
その他 | -3,123 | -3,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,067 | 214,472 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -92,503 | -102,722 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,998 | 749,276 |