8143 ラピーヌ

8143
2024/09/17
時価
5億円
PER 予
-倍
2009年以降
赤字-58.85倍
(2009-2024年)
PBR
0.53倍
2009年以降
0.18-3.56倍
(2009-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)

【提出】
2018年10月15日 11:01
【資料】
四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
【短信】
平成31年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年3月1日
至 2017年8月31日
自 2018年3月1日
至 2018年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)53,229-244,686
減価償却費56,13557,782
減損損失4,4398,127
固定資産除売却損益(△は益)-21,6521,745
事業所閉鎖損失0
貸倒引当金の増減額(△は減少)167-8
返品調整引当金の増減額(△は減少)11,500-1,400
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-27,067-23,377
ポイント引当金の増減額(△は減少)432-187
受取利息及び受取配当金-2,778-3,055
支払利息11,1949,277
売上債権の増減額(△は増加)16,57183,767
たな卸資産の増減額(△は増加)-86,026-22,433
仕入債務の増減額(△は減少)-33,543-57,371
未払消費税等の増減額(△は減少)39,830-51,782
その他-76,732-128,138
小計-54,299-371,741
利息及び配当金の受取額2,7783,055
利息の支払額-11,675-8,570
退職加算金の支払額-55,529
法人税等の支払額-26,239-20,054
営業活動によるキャッシュ・フロー-144,964-397,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-39,742-64,554
有形固定資産の売却による収入31,06228
有形固定資産の売却に係る手付金収入305,000
無形固定資産の取得による支出-2,070-4,500
投資有価証券の取得による支出-2,747-102,782
差入保証金の増減額(△は増加)15,743-56,491
その他-1,8523,416
投資活動によるキャッシュ・フロー39380,116
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)400,000-130,000
長期借入れによる収入700,000
長期借入金の返済による支出-343,942-317,276
自己株式の取得による支出-189-171
配当金の支払額-677-34,733
その他-3,123-3,346
財務活動によるキャッシュ・フロー52,067214,472
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-92,503-102,722
現金及び現金同等物の四半期末残高851,998749,276