四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -244,686 | -282,246 |
| 減価償却費 | 57,782 | 17,967 |
| 減損損失 | 8,127 | 1,663 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,745 | 5,450 |
| 事業所閉鎖損失 | 0 | 1,985 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -5,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 138 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | 1,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,377 | -24,855 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -187 | 1,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,055 | -6,767 |
| 支払利息 | 9,277 | 2,299 |
| 助成金収入 | -10,967 | -10,540 |
| 生命保険配当金 | -8,787 | -7,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,767 | 44,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,433 | 75,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,371 | -86,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,782 | 35,918 |
| その他 | -127,980 | 43,897 |
| 小計 | -391,339 | -191,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,055 | 6,767 |
| 利息の支払額 | -8,570 | -2,508 |
| 助成金の受取額 | 10,810 | 10,220 |
| 生命保険配当金の受取額 | 8,787 | 7,160 |
| 法人税等の支払額 | -20,054 | -14,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -397,311 | -183,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,554 | -45,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | － |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 305,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,500 | -997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,782 | -2,832 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -56,491 | 10,003 |
| その他 | 3,416 | -4,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,116 | -43,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,276 | -208,396 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -116 |
| 配当金の支払額 | -34,733 | -34,464 |
| その他 | -3,346 | -3,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,472 | -246,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,722 | -473,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446,135 | 972,355 |