ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -282,246 | -1,035,457 |
| 減価償却費 | 17,967 | 15,752 |
| 減損損失 | 1,663 | 34,998 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,450 | 1,501 |
| 事業所閉鎖損失 | 1,985 | 1,606 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -5,550 | 3,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | 70 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 2,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,855 | -14,209 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,135 | -4,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,767 | -4,658 |
| 支払利息 | 2,299 | 5,944 |
| 助成金収入 | -10,540 | -126,010 |
| 生命保険配当金 | -7,160 | -6,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,601 | 177,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,872 | 38,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,071 | -233,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,918 | 13,523 |
| その他 | 43,897 | 109,424 |
| 小計 | -191,061 | -1,021,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,767 | 4,658 |
| 利息の支払額 | -2,508 | -5,983 |
| 助成金の受取額 | 10,220 | 79,868 |
| 生命保険配当金の受取額 | 7,160 | 6,766 |
| 退職加算金の支払額 | － | -6,625 |
| 法人税等の支払額 | -14,510 | -12,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,932 | -954,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,588 | -62,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -997 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,832 | -1,391 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 10,003 | 29,984 |
| その他 | -4,198 | -6,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,613 | -40,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,396 | -179,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -43 |
| 配当金の支払額 | -34,464 | -73 |
| その他 | -3,256 | -1,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,233 | 989,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473,779 | -5,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,793 | 833,846 |
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