8143 ラピーヌ

8143
2024/03/27
時価
7億円
PER 予
-倍
2009年以降
赤字-58.85倍
(2009-2023年)
PBR
0.71倍
2009年以降
0.18-3.56倍
(2009-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
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ROA 予
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資料
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四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020年10月12日 13:05
【資料】
四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
【短信】
2021年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年3月1日
至 2019年8月31日
自 2020年3月1日
至 2020年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-282,246-1,035,457
減価償却費17,96715,752
減損損失1,66334,998
固定資産除売却損益(△は益)5,4501,501
事業所閉鎖損失1,9851,606
投資有価証券評価損益(△は益)-5,5503,161
貸倒引当金の増減額(△は減少)13870
返品調整引当金の増減額(△は減少)1,2002,100
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-24,855-14,209
ポイント引当金の増減額(△は減少)1,135-4,208
受取利息及び受取配当金-6,767-4,658
支払利息2,2995,944
助成金収入-10,540-126,010
生命保険配当金-7,160-6,766
売上債権の増減額(△は増加)44,601177,296
たな卸資産の増減額(△は増加)75,87238,399
仕入債務の増減額(△は減少)-86,071-233,642
未払消費税等の増減額(△は減少)35,91813,523
その他43,897109,424
小計-191,061-1,021,174
利息及び配当金の受取額6,7674,658
利息の支払額-2,508-5,983
助成金の受取額10,22079,868
生命保険配当金の受取額7,1606,766
退職加算金の支払額-6,625
法人税等の支払額-14,510-12,414
営業活動によるキャッシュ・フロー-183,932-954,904
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-45,588-62,198
無形固定資産の取得による支出-997
投資有価証券の取得による支出-2,832-1,391
差入保証金の増減額(△は増加)10,00329,984
その他-4,198-6,850
投資活動によるキャッシュ・フロー-43,613-40,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)600,000
長期借入れによる収入570,000
長期借入金の返済による支出-208,396-179,306
自己株式の取得による支出-116-43
配当金の支払額-34,464-73
その他-3,256-1,163
財務活動によるキャッシュ・フロー-246,233989,413
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-473,779-5,947
現金及び現金同等物の四半期末残高839,793833,846