四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,035,457 | 85,851 |
| 減価償却費 | 15,752 | 2,069 |
| 減損損失 | 34,998 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,501 | 320 |
| 事業所閉鎖損失 | 1,606 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,161 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -776 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | -2,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,209 | -7,613 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,208 | -7,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,658 | -4,556 |
| 支払利息 | 5,944 | 7,352 |
| 助成金収入 | -126,010 | -548,419 |
| 生命保険配当金 | -6,766 | -4,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,296 | 267,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,399 | 178,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,642 | 351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,523 | 41,053 |
| その他 | 109,424 | -197,667 |
| 小計 | -1,021,174 | -191,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,658 | 4,556 |
| 利息の支払額 | -5,983 | -7,483 |
| 助成金の受取額 | 79,868 | 548,419 |
| 生命保険配当金の受取額 | 6,766 | 4,634 |
| 退職加算金の支払額 | -6,625 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,414 | -13,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -954,904 | 345,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,198 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,391 | -170 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 29,984 | -21,441 |
| その他 | -6,850 | -5,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,455 | -27,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,306 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -91 |
| 配当金の支払額 | -73 | -414 |
| その他 | -1,163 | -1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 989,413 | -1,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,947 | 316,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,231,609 | 1,547,999 |