四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,851 | 297,076 |
| 減価償却費 | 2,069 | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 320 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -776 | -76 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | -15,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,613 | 6,668 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,651 | -23,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,556 | -4,917 |
| 支払利息 | 7,352 | 7,848 |
| 助成金収入 | -548,419 | -488,665 |
| 生命保険配当金 | -4,634 | -3,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,254 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 45,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 178,127 | -25,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351 | -45,173 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 38,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,053 | -7,629 |
| その他 | -197,667 | -61,981 |
| 小計 | -191,539 | -280,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,556 | 4,917 |
| 利息の支払額 | -7,483 | -7,887 |
| 助成金の受取額 | 548,419 | 488,665 |
| 生命保険配当金の受取額 | 4,634 | 3,150 |
| 法人税等の支払額 | -13,169 | -9,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,419 | 198,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | -158 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -21,441 | 22,823 |
| その他 | -5,684 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,296 | 7,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -22 |
| 配当金の支払額 | -414 | -327 |
| その他 | -1,227 | -1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,732 | 158,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,390 | 365,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,560,226 | 1,925,519 |