ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 297,076 | -149,305 |
| 減価償却費 | 25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -24 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15,300 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,668 | -13,332 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -23,368 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,917 | -5,293 |
| 支払利息 | 7,848 | 9,467 |
| 助成金収入 | -488,665 | -13,864 |
| 生命保険配当金 | -3,150 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 45,032 | 40,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,381 | 3,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,173 | -44,835 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 38,779 | -14,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,629 | -38,719 |
| その他 | -61,981 | -84,295 |
| 小計 | -280,215 | -310,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,917 | 5,293 |
| 利息の支払額 | -7,887 | -8,150 |
| 助成金の受取額 | 488,665 | 13,864 |
| 生命保険配当金の受取額 | 3,150 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,845 | -9,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,785 | -308,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,195 | -2,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -191 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 22,823 | 7,095 |
| その他 | 525 | 343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,995 | 4,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -69,997 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -19 |
| 配当金の支払額 | -327 | － |
| その他 | -1,138 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,511 | -70,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,292 | -374,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,088,134 | 1,713,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
