ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -149,305 | -23,682 |
| 減価償却費 | － | 725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,332 | -16,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,293 | -6,211 |
| 支払利息 | 9,467 | 13,369 |
| 助成金収入 | -13,864 | -216,564 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 40,402 | 28,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,919 | 2,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,835 | -51 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -14,136 | -92 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,719 | -5,480 |
| その他 | -84,295 | 22,819 |
| 小計 | -310,017 | -200,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,293 | 6,211 |
| 利息の支払額 | -8,150 | -16,041 |
| 助成金の受取額 | 13,864 | 216,564 |
| 法人税等の支払額 | -9,539 | -8,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,549 | -3,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -11,100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,533 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -297 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 7,095 | 78 |
| その他 | 343 | -701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,712 | -12,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69,997 | -51,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -40 |
| その他 | -700 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,717 | -51,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,555 | -66,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,713,578 | 1,212,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
