ラピーヌ（8143）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -23,682 | -161,783 |
| 減価償却費 | 725 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,024 | -38,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,211 | -9,149 |
| 支払利息 | 13,369 | 12,990 |
| 助成金収入 | -216,564 | -12,527 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 28,064 | 2,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,158 | -146,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51 | 39,410 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -92 | -819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,480 | 1,896 |
| その他 | 22,819 | -6,906 |
| 小計 | -200,981 | -319,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,211 | 9,149 |
| 利息の支払額 | -16,041 | -12,731 |
| 助成金の受取額 | 216,564 | 12,527 |
| 法人税等の支払額 | -8,785 | -7,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,032 | -318,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,100 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | -278 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 78 | － |
| その他 | -701 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,021 | -1,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,130 | -7,944 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,905 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -78 |
| その他 | -616 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,786 | -15,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,840 | -335,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,212,277 | 425,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
